本站消息，7月12日，民生加银聚益纯债最新单位净值为1.0525元，累计净值为1.1676元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨1.21%，近6个月上涨3.3%，近1年上涨4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.09%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为李文君、刘昊，基金经理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.4%。基金经理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.7%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。